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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 840 083.00 | | 840 083.00 | 840 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 598.00 | | 330 598.00 | 330 598.00 |
BZ Autres créances | 741 628.00 | | 741 628.00 | 741 628.00 |
CF Disponibilités | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 040.00 | | 1 995 040.00 | 1 995 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 040.00 | | 1 995 040.00 | 1 995 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 244.00 | 1 077.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 757.00 | 88 168.00 | | 136 757.00 |
DL TOTAL (I) | 151 001.00 | 100 244.00 | | 151 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 437.00 | 741 400.00 | | 892 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 673.00 | 305 574.00 | | 463 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 173.00 | 73 861.00 | | 469 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 039.00 | 1 120 835.00 | | 1 844 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 040.00 | 1 221 079.00 | | 1 995 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 437.00 | -74.00 | | 892 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 673.00 | | | 463 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 418 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 404.00 | 27 405.00 | | 44 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 966.00 | 2 560 800.00 | | 3 275 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 210.00 | 2 472 632.00 | | 3 139 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 757.00 | 88 168.00 | | 136 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 173.00 | 469 173.00 | | 469 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 437.00 | 892 437.00 | | 892 437.00 |
VI Groupe et associés | 463 673.00 | 463 673.00 | | 463 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 628.00 | 741 628.00 | | 741 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 104.00 | 1 077 104.00 | | 1 077 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 039.00 | 1 844 039.00 | | 1 844 039.00 |