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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 078.00 | 18 208.00 | 10 870.00 | 29 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 362.00 | 18 208.00 | 1 102 154.00 | 1 120 362.00 |
BT Marchandises | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 451 738.00 | | 451 738.00 | 451 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 558.00 | | 682 558.00 | 682 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 920.00 | 18 208.00 | 1 784 712.00 | 1 802 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 390.00 | 167 589.00 | | 319 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 426.00 | 151 800.00 | | 324 426.00 |
DL TOTAL (I) | 687 816.00 | 363 390.00 | | 687 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 707.00 | 824 067.00 | | 734 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | 39 156.00 | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 165 877.00 | | 217 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 183.00 | 68 538.00 | | 115 183.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 896.00 | 1 099 738.00 | | 1 096 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 712.00 | 1 463 127.00 | | 1 784 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 936.00 | 365 497.00 | | 452 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 907.00 | | 7 455.00 | 1 112 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | | 7 135.00 | 21 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | 320.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 459.00 | 4 749.00 | | 13 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 4 749.00 | | 13 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 240.00 | 90 280.00 | 371 122.00 | 734 240.00 |
VI Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 896.00 | 452 936.00 | 371 122.00 | 1 096 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 431.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 761.00 | 12 344.00 | | 12 761.00 |
ST Autres comptes | 24 650.00 | 31 065.00 | | 24 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 865.00 | 53 064.00 | | 51 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 4 619.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | 6 050.00 | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 080.00 | 101 825.00 | | 104 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 981.00 | 86 164.00 | | 86 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 276.00 | 96 474.00 | | 89 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |