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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 666.00 | 7 925.00 | 8 740.00 | 16 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 5 039.00 | 3 736.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 10 211.00 | 11 263.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 918.00 | 23 177.00 | 23 740.00 | 46 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 200.00 | 23 177.00 | 42 022.00 | 65 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -29 401.00 | | | -29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 133.00 | -29 401.00 | | -38 133.00 |
DL TOTAL (I) | -66 529.00 | -28 395.00 | | -66 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 800.00 | 68 490.00 | | 48 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 17 248.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 22 636.00 | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EA Autres dettes | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 551.00 | 108 376.00 | | 108 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 022.00 | 79 980.00 | | 42 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 551.00 | 108 376.00 | | 108 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 534.00 | 157.00 | | 37 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | -157.00 | | -19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 614.00 | 108 987.00 | | 113 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 747.00 | 138 388.00 | | 151 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 133.00 | -29 401.00 | | -38 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 46 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 9 891.00 | | 13 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 593.00 | 3 333.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 6 557.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |