| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 239.00 | | 193 239.00 | 193 239.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 40.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | -1 278.00 | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | 22 289.00 | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 215.00 | 25 051.00 | | 51 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 193.00 | 95 025.00 | | 72 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 399.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 024.00 | 164 792.00 | | 142 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 239.00 | 189 843.00 | | 193 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 7 711.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 164.00 | 22 289.00 | | 26 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 193.00 | 25 489.00 | 46 703.00 | 72 193.00 |
VI Groupe et associés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 024.00 | 95 321.00 | 46 703.00 | 142 024.00 |