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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 623.00 | 89 909.00 | 43 713.00 | 133 623.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 397.00 | 91 624.00 | 43 773.00 | 135 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | 1 099.00 | 11 544.00 | 12 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 856.00 | 1 099.00 | 48 757.00 | 49 856.00 |
110 Total général Actif | 185 253.00 | 92 723.00 | 92 530.00 | 185 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 435.00 | 48 128.00 | | 46 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 146.00 | 65 314.00 | | 90 146.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 955.00 | | |
230 Autres produits | 1 777.00 | 1 167.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 357.00 | 116 565.00 | | 143 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 302.00 | 42 484.00 | | 47 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | 5 720.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 40 376.00 | 32 989.00 | | 40 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 3 897.00 | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 104.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 002.00 | 9 193.00 | | 13 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 500.00 | 25 420.00 | | 26 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 321.00 | 507.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 356.00 | 134 314.00 | | 149 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 999.00 | -17 750.00 | | -5 999.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 509.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 488.00 | -15 266.00 | | -6 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 321.00 | | | 321.00 |