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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 758.00 | 2 581.00 | 10 177.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 609.00 | 2 581.00 | 488 028.00 | 490 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
CF Disponibilités | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 318.00 | | 366 318.00 | 366 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 927.00 | 2 581.00 | 854 346.00 | 856 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 790.00 | | 477 790.00 | 477 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 800.00 | 463 800.00 | | 463 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 1 002.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 101 465.00 | 17 670.00 | | 101 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | 88 206.00 | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 696 258.00 | 570 678.00 | | 696 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 657.00 | 36.00 | | 44 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 537.00 | 14 722.00 | | 109 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 372.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 088.00 | 18 130.00 | | 158 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 346.00 | 588 808.00 | | 854 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 088.00 | 18 130.00 | | 158 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 915.00 | 93 940.00 | | 237 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 335.00 | 5 734.00 | | 112 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 580.00 | 88 206.00 | | 125 580.00 |