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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 4 708.00 | 8 589.00 | 13 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 755.00 | 4 708.00 | 2 835 047.00 | 2 839 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CF Disponibilités | 491 390.00 | | 491 390.00 | 491 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 908.00 | | 656 908.00 | 656 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 856.00 | 4 708.00 | 3 509 148.00 | 3 513 856.00 |
CU Autres participations | 2 793 958.00 | | 2 793 958.00 | 2 793 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 241 569.00 | 76 329.00 | | 241 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 712.00 | 165 240.00 | | 554 712.00 |
DK Provisions réglementées | 9 924.00 | 5 232.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 880 216.00 | 320 811.00 | | 880 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 236.00 | 2 065 343.00 | | 1 838 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 919.00 | 515 648.00 | | 688 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 24 357.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 123 268.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 24 000.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 932.00 | 2 752 616.00 | | 2 628 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 148.00 | 3 073 427.00 | | 3 509 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 302.00 | 744 885.00 | | 1 464 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 919.00 | | | 688 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 775.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 692.00 | 4 113.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 5 888.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -5 888.00 | | -4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 412.00 | 647 391.00 | | 1 044 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 700.00 | 482 151.00 | | 489 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 712.00 | 165 240.00 | | 554 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 494.00 | | 95 261.00 | 2 744 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | 7 016.00 | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 213.00 | | 88 245.00 | 2 738 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 2 555.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 555.00 | | 2 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 232.00 | 4 692.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 4 692.00 | | 5 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 236.00 | 373 935.00 | 1 425 209.00 | 1 838 236.00 |
VI Groupe et associés | 688 919.00 | 688 919.00 | | 688 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 435.00 | | | 233 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 018.00 | 165 518.00 | 32 500.00 | 198 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 932.00 | 1 164 631.00 | 1 425 209.00 | 2 628 932.00 |