| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 035.00 | 1 341.00 | 694.00 | 2 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 256.00 | 6 744.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035.00 | 4 597.00 | 7 439.00 | 12 035.00 |
BT Marchandises | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 809.00 | 4 597.00 | 138 212.00 | 142 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DH Report à nouveau | | -16 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 35 190.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 121 716.00 | 119 165.00 | | 121 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 3 590.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 11 962.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 497.00 | 16 143.00 | | 16 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 212.00 | 135 309.00 | | 138 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 497.00 | 16 143.00 | | 16 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 105.00 | 20.00 | | 13 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 105.00 | -20.00 | | -13 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 7 454.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 158.00 | 172 758.00 | | 195 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 608.00 | 137 568.00 | | 192 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 35 190.00 | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 1 407.00 | | 3 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 407.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 000.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |