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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 763 107.00 | | 763 107.00 | 763 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 775.00 | 55 685.00 | 44 090.00 | 99 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 364.00 | 14 206.00 | 32 158.00 | 46 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 946.00 | 71 891.00 | 843 055.00 | 914 946.00 |
BT Marchandises | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 497.00 | 71 891.00 | 1 048 606.00 | 1 120 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 432.00 | | | 649 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 098.00 | | | 966 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 606.00 | | | 1 048 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 426.00 | | | 444 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 755.00 | | 15 190.00 | 899 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 107.00 | | | 765 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 948.00 | | 15 190.00 | 130 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 075.00 | 26 815.00 | | 45 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 444.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 25 371.00 | | 44 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 432.00 | 127 760.00 | 521 672.00 | 649 432.00 |
VI Groupe et associés | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332.00 | 26 632.00 | 3 700.00 | 30 332.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 097.00 | 444 425.00 | 521 672.00 | 966 097.00 |