| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 2 013.00 | 1 922.00 | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 3 383.00 | 2 167.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 16 524.00 | 13 472.00 | 29 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 839.00 | 21 921.00 | 19 918.00 | 41 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 630.00 | | 311 630.00 | 311 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 470.00 | 21 921.00 | 331 549.00 | 353 470.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 711.00 | | 654 711.00 | 654 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 711.00 | | 654 711.00 | 654 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 861.00 | | | 666 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 651.00 | | | 638 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 522.00 | | 4 734.00 | 37 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 41 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 35 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | 1 822.00 | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | 2 812.00 | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 100.00 | 2 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 8 283.00 | 416.00 | 14 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 795.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 7 488.00 | 416.00 | 12 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 194.00 | 20 006.00 | 86 189.00 | 106 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 936.00 | 174 688.00 | 2 248.00 | 176 936.00 |
VW T.V.A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 290.00 | 177 101.00 | 86 189.00 | 263 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
ST Autres comptes | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |