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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 259.00 | 315.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 931.00 | 34 067.00 | 14 864.00 | 48 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 949.00 | 34 326.00 | 1 937 623.00 | 1 971 949.00 |
BT Marchandises | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 708 149.00 | | 708 149.00 | 708 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 774.00 | | 848 774.00 | 848 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 723.00 | 34 326.00 | 2 786 397.00 | 2 820 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 315.00 | 302 389.00 | | 522 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 267.00 | 219 926.00 | | 263 267.00 |
DL TOTAL (I) | 895 582.00 | 632 315.00 | | 895 582.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 248.00 | 1 418 056.00 | | 1 264 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 017.00 | 352 727.00 | | 398 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | 104 046.00 | | 109 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 835.00 | 88 379.00 | | 118 835.00 |
EA Autres dettes | | 31 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 623.00 | 1 963 208.00 | | 1 890 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 397.00 | 2 595 715.00 | | 2 786 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 017.00 | | | 398 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 160.00 | | 29 788.00 | 1 942 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | | 2 536.00 | 46 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 191.00 | | 27 252.00 | 30 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838.00 | 8 488.00 | | 25 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 8 488.00 | | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 443.00 | 44 543.00 | | 57 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 248.00 | 154 770.00 | 628 278.00 | 1 264 248.00 |
VI Groupe et associés | 398 017.00 | 398 017.00 | | 398 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 847.00 | 65 947.00 | 12 900.00 | 78 847.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 623.00 | 781 145.00 | 628 278.00 | 1 890 623.00 |