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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 6 486.00 | 6 223.00 | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 666.00 | 78 634.00 | 179 032.00 | 257 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 33 152.00 | 7 518.00 | 40 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 527.00 | 118 273.00 | 284 253.00 | 402 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 762.00 | | 489 762.00 | 489 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 290.00 | 118 273.00 | 774 016.00 | 892 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 85 848.00 | 78 091.00 | | 85 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 416.00 | 7 757.00 | | 22 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 401 112.00 | 303 497.00 | | 401 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 718.00 | 98 800.00 | | 163 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 413.00 | 64 600.00 | | 64 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 752.00 | 63 355.00 | | 73 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | 94 973.00 | | 71 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 903.00 | 375 895.00 | | 372 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 016.00 | 679 393.00 | | 774 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 212.00 | | 184 554.00 | 223 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 402 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 304 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 130.00 | 5.00 | 7 580.00 | 90 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | | 176 974.00 | 133 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 496.00 | 35 565.00 | 1 788.00 | 84 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 2 905.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 916.00 | 32 659.00 | 1 788.00 | 80 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UX Autres créances clients | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 641.00 | 33 062.00 | 130 579.00 | 163 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 903.00 | 177 911.00 | 130 579.00 | 372 903.00 |