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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 542.00 | 119 339.00 | 194 203.00 | 313 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 241.00 | 12 963.00 | 113 278.00 | 126 241.00 |
AX Avances et acomptes | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 200.00 | 132 302.00 | 400 898.00 | 533 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BN En cours de production de biens | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
BZ Autres créances | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 392.00 | 132 302.00 | 831 089.00 | 963 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -9 994.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595.00 | 10 995.00 | | 4 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 112.00 | 32 284.00 | | 64 112.00 |
DL TOTAL (I) | 89 707.00 | 53 284.00 | | 89 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 899.00 | 214 003.00 | | 219 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 503.00 | 378 219.00 | | 335 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 148.00 | 55 956.00 | | 109 148.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 5 776.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 382.00 | 653 954.00 | | 741 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 089.00 | 707 238.00 | | 831 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 957.00 | | 154 243.00 | 378 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 767.00 | | 154 243.00 | 363 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 379.00 | 48 923.00 | | 83 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 379.00 | 48 923.00 | | 83 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 552.00 | 15 797.00 | 53 754.00 | 69 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 415.00 | 324 225.00 | 15 190.00 | 339 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 382.00 | 687 628.00 | 53 754.00 | 741 382.00 |