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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 320.00 | 9 130.00 | 2 190.00 | 11 320.00 |
AP Constructions | 575 401.00 | 104 092.00 | 471 308.00 | 575 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 469.00 | 44 682.00 | 14 787.00 | 59 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 062.00 | 25 305.00 | 14 757.00 | 40 062.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 033.00 | 183 210.00 | 525 823.00 | 709 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 404.00 | | 542 404.00 | 542 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 437.00 | 183 210.00 | 1 068 227.00 | 1 251 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
DL TOTAL (I) | 257 244.00 | | | 257 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 983.00 | | | 810 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 227.00 | | | 1 068 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 389.00 | | | 492 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 101.00 | | 1 042 101.00 | 1 042 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 101.00 | | 1 042 101.00 | 1 042 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 917.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 046.00 | | | 1 134 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 790.00 | | | 973 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 633.00 | | 2 800.00 | 706 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 709 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 132.00 | | 1 800.00 | 673 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 181.00 | | 1 000.00 | 22 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 292.00 | 50 917.00 | | 132 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 866.00 | 2 264.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 426.00 | 48 653.00 | | 125 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 671.00 | 99 077.00 | 318 594.00 | 417 671.00 |
VI Groupe et associés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 614.00 | 21 833.00 | 22 781.00 | 44 614.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 983.00 | 492 389.00 | 318 594.00 | 810 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ST Autres comptes | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |