| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
072 Créances – Autres | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
084 Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 762.00 | | 241 762.00 | 241 762.00 |
110 Total général Actif | 262 162.00 | | 262 162.00 | 262 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 71.00 | 953.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 424.00 | 71.00 | 21 353.00 | 21 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 956.00 | | 270 956.00 | 270 956.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 890.00 | 71.00 | 520 819.00 | 520 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 128.00 | | | 378 128.00 |
222 Production stockée | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 122.00 | | | 384 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
242 Autres charges externes. | 289 961.00 | | | 289 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | | | 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 773.00 | 9 443.00 | | 113 773.00 |
DL TOTAL (I) | 193 217.00 | 79 443.00 | | 193 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 858.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 613.00 | 160 120.00 | | 98 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 21 716.00 | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 602.00 | 182 719.00 | | 327 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 819.00 | 262 162.00 | | 520 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 602.00 | 182 719.00 | | 327 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
FD Production vendue biens | 593 978.00 | 158 183.00 | 752 161.00 | 593 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 978.00 | 158 183.00 | 752 161.00 | 593 978.00 |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 1 531.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 1 666.00 | | 37 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 181.00 | 384 122.00 | | 746 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 407.00 | 374 678.00 | | 632 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 773.00 | 9 443.00 | | 113 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | 1 024.00 | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 956.00 | 270 956.00 | | 270 956.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 154.00 | 368 154.00 | | 368 154.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 602.00 | 327 602.00 | | 327 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 1 725.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 25 662.00 | 19 872.00 | | 25 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 313.00 | 20 166.00 | | 13 313.00 |
YT Sous‐traitance | 463 226.00 | 248 198.00 | | 463 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 257.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 257.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 420.00 | 53 872.00 | | 135 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 508.00 | 53 281.00 | | 131 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 601.00 | 289 961.00 | | 504 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |