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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 420.00 | 4 220.00 | 6 200.00 | 10 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 207.00 | 12 696.00 | 25 511.00 | 38 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 417.00 | 16 916.00 | 111 501.00 | 128 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
084 Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
110 Total général Actif | 146 998.00 | 16 916.00 | 130 082.00 | 146 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 212.00 | | | 176 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |