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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 337.00 | 34 228.00 | 73 109.00 | 107 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 567.00 | 34 228.00 | 134 339.00 | 168 567.00 |
BT Marchandises | 461 030.00 | | 461 030.00 | 461 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
BZ Autres créances | 1 271 701.00 | | 1 271 701.00 | 1 271 701.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 906.00 | | 1 877 906.00 | 1 877 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 473.00 | 34 228.00 | 2 012 245.00 | 2 046 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 929.00 | 15 031.00 | | 599 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 312.00 | 663 897.00 | | 312 312.00 |
DL TOTAL (I) | 992 341.00 | 680 029.00 | | 992 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 760.00 | 818 108.00 | | 68 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 919.00 | 925 785.00 | | 782 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 44 403.00 | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 228.00 | 301 285.00 | | 125 228.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | 231.00 | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 904.00 | 2 089 812.00 | | 1 019 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 245.00 | 2 769 841.00 | | 2 012 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 688.00 | 2 021 052.00 | | 970 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 782 919.00 | | | 782 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 727.00 | | 822 727.00 | 822 727.00 |
FG Production vendue services | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 990.00 | | 903 990.00 | 903 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 12.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 232.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 2 330.00 | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 200.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 3 530.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -3 298.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 389.00 | 1 179 467.00 | | 1 474 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 076.00 | 515 569.00 | | 1 162 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 312.00 | 663 897.00 | | 312 312.00 |