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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 163.00 | 737.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 4 774.00 | 6 074.00 | 10 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 197.00 | 6 937.00 | 9 261.00 | 16 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
110 Total général Actif | 71 360.00 | 6 937.00 | 64 423.00 | 71 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
222 Production stockée | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 106.00 | | | -9 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
242 Autres charges externes. | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
252 Charges sociales | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 338.00 | | | 263 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 098.00 | | | -16 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 228.00 | | | -13 228.00 |