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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 449.00 | 341.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 3 170.00 | 2 286.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 14 898.00 | 49 458.00 | 64 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 618.00 | 18 518.00 | 52 100.00 | 70 618.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 989.00 | 18 518.00 | 80 471.00 | 98 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 768.00 | -55 569.00 | | -44 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 10 801.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | -25 203.00 | -43 768.00 | | -25 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 3 458.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 92 090.00 | | 95 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622.00 | 11 866.00 | | 8 622.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 527.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 674.00 | 108 941.00 | | 105 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 471.00 | 65 174.00 | | 80 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 674.00 | 108 941.00 | | 105 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 2 614.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | 2 614.00 | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2 298.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 2 298.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 316.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 505.00 | 283 965.00 | | 353 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 940.00 | 273 164.00 | | 334 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | 10 801.00 | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 665.00 | | 22 253.00 | 52 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 70 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 69 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 650.00 | | 21 463.00 | 52 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853.00 | 9 720.00 | 1 055.00 | 9 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 9 271.00 | 1 055.00 | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 193.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 805.00 | 74 563.00 | | 76 805.00 |
ST Autres comptes | 133 719.00 | 133 692.00 | | 133 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 952.00 | 25 826.00 | | 71 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | 406.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | 193.00 | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 400.00 | 22 945.00 | | 23 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 998.00 | 22 059.00 | | 32 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 347.00 | 234 487.00 | | 284 347.00 |