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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 658.00 | | 875 658.00 | 875 658.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 958.00 | | 896 958.00 | 896 958.00 |
CU Autres participations | 853 219.00 | | 853 219.00 | 853 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
DH Report à nouveau | | -1 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 062.00 | 93 100.00 | | 162 062.00 |
DL TOTAL (I) | 283 527.00 | 121 465.00 | | 283 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 293.00 | 728 464.00 | | 610 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 52 202.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 918.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 431.00 | 781 584.00 | | 613 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 958.00 | 903 049.00 | | 896 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 496.00 | 172 426.00 | | 119 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938.00 | 36 900.00 | | 7 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 062.00 | 93 100.00 | | 162 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 658.00 | | | 875 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 658.00 | | | 875 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 158.00 | 115 223.00 | 464 513.00 | 609 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 431.00 | 119 496.00 | 464 513.00 | 613 431.00 |