| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 877.00 | 19 641.00 | 4 236.00 | 23 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 903.00 | 19 641.00 | 145 262.00 | 164 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | 11 222.00 | 2 499.00 | 13 721.00 |
BZ Autres créances | 1 031 405.00 | | 1 031 405.00 | 1 031 405.00 |
CF Disponibilités | 207 128.00 | | 207 128.00 | 207 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 682.00 | 11 222.00 | 1 243 460.00 | 1 254 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 585.00 | 30 863.00 | 1 388 722.00 | 1 419 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 205.00 | -206 048.00 | | -380 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | -174 157.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | -374 895.00 | -370 205.00 | | -374 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 221.00 | 122 238.00 | | 108 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 143.00 | 363 261.00 | | 376 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 54 686.00 | | 23 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 382.00 | 32 291.00 | | 48 382.00 |
EA Autres dettes | 1 206 959.00 | 1 061 940.00 | | 1 206 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 617.00 | 1 634 416.00 | | 1 763 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 722.00 | 1 264 212.00 | | 1 388 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 618.00 | 1 526 364.00 | | 1 669 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 376 143.00 | | | 376 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 140.00 | | 370 140.00 | 370 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 140.00 | | 370 140.00 | 370 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 235.00 | 166 480.00 | | 372 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 925.00 | 340 637.00 | | 376 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | -174 157.00 | | -4 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 517.00 | | 2 386.00 | 162 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | | 2 386.00 | 21 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596.00 | 3 045.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 3 045.00 | | 16 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 959.00 | 1 206 959.00 | | 1 206 959.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 221.00 | 14 222.00 | 59 478.00 | 108 221.00 |
VI Groupe et associés | 376 143.00 | 376 143.00 | | 376 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 316.00 | 1 023 316.00 | | 1 023 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 553.00 | 1 047 553.00 | | 1 047 553.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 617.00 | 1 669 618.00 | 59 478.00 | 1 763 617.00 |