| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 3 597.00 | 2 798.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 3 597.00 | 3 565.00 | 7 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BT Marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 349 213.00 | | 349 213.00 | 349 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 929.00 | | 539 929.00 | 539 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 091.00 | 3 597.00 | 543 494.00 | 547 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 828.00 | 107 113.00 | | 143 828.00 |
DL TOTAL (I) | 270 942.00 | 127 113.00 | | 270 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 536.00 | 43 749.00 | | 98 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 47 175.00 | | 162 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 42 489.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 8 232.00 | | 9 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 553.00 | 163 646.00 | | 272 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 494.00 | 290 759.00 | | 543 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 553.00 | 163 646.00 | | 222 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057.00 | | 310.00 | 7 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 767.00 | 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | | 7 162.00 | 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 310.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 2 267.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 2 267.00 | | 1 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 553.00 | 222 553.00 | 50 000.00 | 272 553.00 |