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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 11 274.00 | 37 226.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 464.00 | 89 223.00 | 57 241.00 | 146 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 553.00 | 220 523.00 | 302 030.00 | 522 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 083.00 | 321 021.00 | 420 062.00 | 741 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 283.00 | 321 021.00 | 541 263.00 | 862 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 620.00 | -332 772.00 | | -339 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 833.00 | -6 848.00 | | -39 833.00 |
DL TOTAL (I) | -369 453.00 | -329 620.00 | | -369 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 918.00 | 564 242.00 | | 451 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 100.00 | 212 171.00 | | 211 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 83 554.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 69 659.00 | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 140 405.00 | 147 096.00 | | 140 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 716.00 | 1 076 721.00 | | 910 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 263.00 | 747 101.00 | | 541 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 531.00 | 774 744.00 | | 635 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 178.00 | | 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 976.00 | | 1 106.00 | 739 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 446.00 | | 571.00 | 668 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 030.00 | | 536.00 | 23 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 383.00 | 176 197.00 | 275 186.00 | 451 383.00 |
VI Groupe et associés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 716.00 | 635 531.00 | 275 186.00 | 910 716.00 |