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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 316.00 | 559.00 | 2 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 581.00 | 18 594.00 | 20 987.00 | 39 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 055.00 | 35 667.00 | 152 387.00 | 188 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 819.00 | 22 099.00 | 51 720.00 | 73 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 821.00 | 78 677.00 | 265 143.00 | 343 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
BN En cours de production de biens | 695 788.00 | | 695 788.00 | 695 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 457.00 | | 751 457.00 | 751 457.00 |
BZ Autres créances | 335 615.00 | | 335 615.00 | 335 615.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 207.00 | | 1 984 207.00 | 1 984 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 529.00 | 78 677.00 | 2 318 851.00 | 2 397 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DL TOTAL (I) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 756.00 | | | 967 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 767.00 | | | 696 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 465.00 | | | 350 465.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 102.00 | | | 2 108 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 851.00 | | | 2 318 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 878.00 | | | 1 904 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 926.00 | | | 694 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 738.00 | | 1 998 738.00 | 1 998 738.00 |
FG Production vendue services | 2 239 234.00 | | 2 239 234.00 | 2 239 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 973.00 | | 4 237 973.00 | 4 237 973.00 |
FM Production stockée | | | 569 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 862.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 969.00 | | | 4 848 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 155.00 | | | 4 804 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 768.00 | 696 768.00 | | 696 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 466.00 | 350 466.00 | | 350 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 751 458.00 | 751 458.00 | | 751 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 927.00 | 694 927.00 | | 694 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 829.00 | 69 605.00 | 203 224.00 | 272 829.00 |
VI Groupe et associés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 615.00 | 335 615.00 | | 335 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 173.00 | 1 087 073.00 | 100.00 | 1 087 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 103.00 | 1 904 878.00 | 203 224.00 | 2 108 103.00 |