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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
AN Terrains | 1 826 942.00 | 52 929.00 | 1 774 013.00 | 1 826 942.00 |
AP Constructions | 9 798 680.00 | 1 255 862.00 | 8 542 818.00 | 9 798 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 554.00 | 4 727.00 | 31 827.00 | 36 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 749 971.00 | 1 313 518.00 | 36 436 452.00 | 37 749 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 790 717.00 | | 790 717.00 | 790 717.00 |
CF Disponibilités | 2 170 496.00 | | 2 170 496.00 | 2 170 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 090.00 | | 3 022 090.00 | 3 022 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 772 061.00 | 1 313 518.00 | 39 458 543.00 | 40 772 061.00 |
CU Autres participations | 26 011 953.00 | | 26 011 953.00 | 26 011 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 928.00 | 200 108.00 | | 289 928.00 |
DH Report à nouveau | 385 078.00 | 732 504.00 | | 385 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 185.00 | 1 796 394.00 | | 3 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 29 785 191.00 | 28 729 006.00 | | 29 785 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 439.00 | 6 674 433.00 | | 6 041 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 029.00 | 2 960 615.00 | | 2 728 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 064.00 | 127 126.00 | | 84 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 087.00 | 57 939.00 | | 790 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 730.00 | 6 450.00 | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 351.00 | 9 862 563.00 | | 9 673 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 458 543.00 | 38 591 570.00 | | 39 458 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 257.00 | | 834 257.00 | 834 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 257.00 | | 834 257.00 | 834 257.00 |
FQ Autres produits | | | 61 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 504.00 | 4 000.00 | | 15 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 504.00 | 4 000.00 | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 504.00 | 4 000.00 | | 15 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 799.00 | -16 640.00 | | -33 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 827.00 | 2 790 565.00 | | 4 130 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 641.00 | 994 171.00 | | 1 020 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 185.00 | 1 796 394.00 | | 3 110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 617 577.00 | | 132 394.00 | 37 617 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 749 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 662 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 529 784.00 | | 132 394.00 | 11 529 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011 954.00 | | | 26 011 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 506.00 | 515 012.00 | | 798 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 506.00 | 515 012.00 | | 798 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 075.00 | 136 602.00 | 561 677.00 | 2 706 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 369.00 | 750 369.00 | | 750 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VC Groupe et associés | 749 199.00 | 749 199.00 | | 749 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041 440.00 | 634 087.00 | 2 531 373.00 | 6 041 440.00 |
VI Groupe et associés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 843.00 | | | 632 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 594.00 | 851 594.00 | | 851 594.00 |
VW T.V.A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 351.00 | 1 696 525.00 | 3 093 050.00 | 9 673 351.00 |