| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 156.00 | 926.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 8 693.00 | 17 097.00 | 25 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 167.00 | 8 849.00 | 20 318.00 | 29 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BN En cours de production de biens | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BT Marchandises | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 161.00 | | 158 161.00 | 158 161.00 |
BZ Autres créances | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 414.00 | 8 849.00 | 322 565.00 | 331 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 602.00 | 740.00 | | -41 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | -42 342.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 35 527.00 | 26 897.00 | | 35 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 840.00 | 108 202.00 | | 86 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 575.00 | 38 881.00 | | 41 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 18 376.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 853.00 | 106 214.00 | | 132 853.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 6.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 038.00 | 271 676.00 | | 287 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 565.00 | 298 573.00 | | 322 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 197.00 | 257 665.00 | | 225 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | 8 002.00 | | 9 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 502.00 | | 860 502.00 | 860 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 502.00 | | 860 502.00 | 860 502.00 |
FM Production stockée | | | -43 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 355.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 355.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -1 355.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 280.00 | | 14 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 178.00 | 799 692.00 | | 834 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 549.00 | 842 034.00 | | 825 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 629.00 | -42 342.00 | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502.00 | | 573.00 | 1 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 573.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 6 785.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 6 785.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 252.00 | 21 411.00 | 61 841.00 | 83 252.00 |
VI Groupe et associés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 759.00 | 208 464.00 | 2 295.00 | 210 759.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 038.00 | 225 197.00 | 61 841.00 | 287 038.00 |