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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 2 456.00 | 2 069.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745.00 | 2 456.00 | 3 289.00 | 5 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CF Disponibilités | 413 713.00 | | 413 713.00 | 413 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 916.00 | | 642 916.00 | 642 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 661.00 | 2 456.00 | 646 206.00 | 648 661.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 772.00 | 56 679.00 | | 114 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 365.00 | 58 093.00 | | 196 365.00 |
DL TOTAL (I) | 316 637.00 | 120 272.00 | | 316 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 814.00 | 195 490.00 | | 214 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 50 557.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 354.00 | 34 318.00 | | 105 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 150 000.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 569.00 | 663 615.00 | | 329 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 206.00 | 783 887.00 | | 646 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 1 131.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 131.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 876.00 | 2 621.00 | 212 254.00 | 214 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 572.00 | 206 572.00 | | 206 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 692.00 | 218 572.00 | 120.00 | 218 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 569.00 | 117 314.00 | 212 254.00 | 329 569.00 |