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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 11 571.00 | 11 410.00 | 22 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 911.00 | 11 571.00 | 120 340.00 | 131 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
110 Total général Actif | 155 099.00 | 11 571.00 | 143 528.00 | 155 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 332.00 | 107 655.00 | | 87 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 832.00 | 107 655.00 | | 91 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 261.00 | 42 405.00 | | 31 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 132.00 | 3 867.00 | | 1 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -1 440.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 43 599.00 | 43 212.00 | | 43 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 026.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 615.00 | 99 027.00 | | 82 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 218.00 | 8 628.00 | | 9 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | 1 196.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 752.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 690.00 | 1 922.00 | | 8 690.00 |