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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 156.00 | 14 270.00 | 19 886.00 | 34 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 013.00 | 14 423.00 | 124 590.00 | 139 013.00 |
BT Marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 737.00 | | 175 737.00 | 175 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 751.00 | 14 423.00 | 300 328.00 | 314 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
DH Report à nouveau | -19 044.00 | -45 541.00 | | -19 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | 31 896.00 | | 36 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 770.00 | 3 134.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 127 754.00 | 96 439.00 | | 127 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | 52 768.00 | | 39 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 688.00 | 54 701.00 | | 57 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | 54 793.00 | | 73 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 3 698.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 573.00 | 165 960.00 | | 172 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 328.00 | 262 400.00 | | 300 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | 126 781.00 | | 147 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
FG Production vendue services | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 588.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 2 466.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 2 466.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 5 620.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 314.00 | 145 818.00 | | 153 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 235.00 | 113 921.00 | | 117 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 078.00 | 31 896.00 | | 36 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 254.00 | | 18 631.00 | 121 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 139 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | | 18 631.00 | 16 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 4 697.00 | 871.00 | 10 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 4 697.00 | 871.00 | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 179.00 | 13 713.00 | 25 466.00 | 39 179.00 |
VI Groupe et associés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 573.00 | 147 108.00 | 25 466.00 | 172 573.00 |