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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 570 041.00 | | 1 570 041.00 | 1 570 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 570 041.00 | | 1 570 041.00 | 1 570 041.00 |
072 Créances – Autres | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
084 Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
110 Total général Actif | 1 605 026.00 | | 1 605 026.00 | 1 605 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 919 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
280 Produits financiers | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
294 Charges financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 968.00 | | | 185 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 606 808.00 | | | 606 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 219 784.00 | | | 219 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 183 016.00 | | | 1 183 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606 808.00 | | | 606 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219 784.00 | | | 219 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |