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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 230.00 | 27 770.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 175.00 | 375.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 245.00 | 2 405.00 | 278 840.00 | 281 245.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 235 436.00 | | 235 436.00 | 235 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 480.00 | 2 405.00 | 550 075.00 | 552 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 432.00 | 166 449.00 | | 276 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 874.00 | 109 983.00 | | 90 874.00 |
DL TOTAL (I) | 372 806.00 | 281 932.00 | | 372 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 027.00 | 145 597.00 | | 113 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 20 984.00 | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 37 278.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 269.00 | 203 859.00 | | 177 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 075.00 | 485 792.00 | | 550 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 309.00 | | 299 309.00 | 299 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 309.00 | | 299 309.00 | 299 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 800.00 | 38 677.00 | | 26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 909.00 | 330 537.00 | | 302 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 035.00 | 220 554.00 | | 212 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 874.00 | 109 983.00 | | 90 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 1 245.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 550.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 676.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 676.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VC Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |