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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 918.00 | 181.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 975.00 | 51 908.00 | 49 067.00 | 100 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 603.00 | 53 826.00 | 53 777.00 | 107 603.00 |
BT Marchandises | 240 632.00 | 5 023.00 | 235 609.00 | 240 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 206 146.00 | | 206 146.00 | 206 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 274.00 | 5 023.00 | 480 251.00 | 485 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 876.00 | 58 849.00 | 534 027.00 | 592 876.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 192 400.00 | 115 100.00 | | 192 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | 86 308.00 | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 308 497.00 | 224 596.00 | | 308 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 006.00 | 263 770.00 | | 149 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 31 065.00 | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 220.00 | 52 620.00 | | 47 220.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 530.00 | 347 455.00 | | 225 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 027.00 | 572 051.00 | | 534 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 743.00 | | 4 859.00 | 102 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | | 4 859.00 | 98 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 12 711.00 | | 41 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 115.00 | 12 711.00 | | 41 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 5 023.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 5 023.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 5 023.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 994.00 | 71 639.00 | 77 354.00 | 148 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 994.00 | 38 496.00 | 4 498.00 | 42 994.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 530.00 | 148 176.00 | 77 354.00 | 225 530.00 |