| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 213.00 | 5 500.00 | 20 714.00 | 26 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 203.00 | 6 507.00 | 9 696.00 | 16 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 999.00 | 12 606.00 | 49 393.00 | 61 999.00 |
BT Marchandises | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 192.00 | 1 630.00 | 94 562.00 | 96 192.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 900.00 | 1 630.00 | 336 270.00 | 337 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 900.00 | 14 236.00 | 385 663.00 | 399 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 031.00 | 88 706.00 | | 133 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 54 325.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 182 100.00 | 144 131.00 | | 182 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 872.00 | 50 125.00 | | 41 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 4 112.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 69 151.00 | | 121 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 19 196.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 619.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 563.00 | 145 203.00 | | 203 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 663.00 | 289 334.00 | | 385 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 146.00 | 103 330.00 | | 174 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 804.00 | | 620 804.00 | 620 804.00 |
FG Production vendue services | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 630.00 | | 754 630.00 | 754 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 226.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 226.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -226.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 13 638.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 947.00 | 524 252.00 | | 765 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 978.00 | 469 927.00 | | 717 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 54 325.00 | | 47 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | 50 743.00 | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 401.00 | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 401.00 | 61 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 141.00 | | 4 275.00 | 38 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 46 468.00 | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520.00 | 7 087.00 | | 5 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 21.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 7 066.00 | | 4 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 872.00 | 12 455.00 | 29 417.00 | 41 872.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 110.00 | 141 833.00 | 3 277.00 | 145 110.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 563.00 | 174 146.00 | 29 417.00 | 203 563.00 |