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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 189.00 | 19 458.00 | 18 731.00 | 38 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 089.00 | 23 358.00 | 18 731.00 | 42 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
110 Total général Actif | 160 489.00 | 23 358.00 | 137 131.00 | 160 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |