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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 794.00 | 3 205.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 633.00 | 25 391.00 | 38 241.00 | 63 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 450.00 | 46 085.00 | 40 364.00 | 86 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 084.00 | 73 272.00 | 81 812.00 | 155 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 12.00 | -12.00 | |
CF Disponibilités | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 709.00 | 12.00 | 275 697.00 | 275 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 794.00 | 73 284.00 | 357 509.00 | 430 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 249.00 | 235 313.00 | | 36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 653.00 | 230 935.00 | | 79 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 434.00 | 15 931.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 206 337.00 | 559 180.00 | | 206 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 835.00 | 41 388.00 | | 29 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 872.00 | | 3 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 232 729.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 511.00 | 17 235.00 | | 90 511.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 28 525.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 171.00 | 323 655.00 | | 151 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 509.00 | 882 836.00 | | 357 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 991.00 | 290 928.00 | | 132 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 696.00 | | 916.00 | 188 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 528.00 | 155 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 228.00 | 150 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 396.00 | | 916.00 | 181 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 580.00 | 23 720.00 | 31 029.00 | 80 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 000.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 786.00 | 22 720.00 | 31 029.00 | 79 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 835.00 | 11 654.00 | 18 180.00 | 29 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 171.00 | 132 991.00 | 18 180.00 | 151 171.00 |