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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 15 801.00 | 7 879.00 | 23 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 690.00 | 15 801.00 | 7 889.00 | 23 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
BZ Autres créances | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CF Disponibilités | 385 623.00 | | 385 623.00 | 385 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 838.00 | | 504 838.00 | 504 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 528.00 | 15 801.00 | 512 727.00 | 528 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
DH Report à nouveau | 283 901.00 | 193 495.00 | | 283 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 200 406.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 396 193.00 | 469 780.00 | | 396 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 178.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 392.00 | 13 364.00 | | 13 392.00 |
EA Autres dettes | 79 104.00 | 79 803.00 | | 79 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 534.00 | 108 620.00 | | 116 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 727.00 | 578 400.00 | | 512 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 411.00 | | 4 710.00 | 20 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 23 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | 4 710.00 | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 2 291.00 | 838.00 | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 2 291.00 | 838.00 | 14 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 622.00 | 4 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 622.00 | 4 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 622.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
UX Autres créances clients | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |