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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 387.00 | 1 012.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 109.00 | 660.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
AP Constructions | 10 909.00 | 3 139.00 | 7 769.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 160.00 | 15 621.00 | 14 539.00 | 30 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | 47 950.00 | 9 654.00 | 57 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 126.00 | 68 207.00 | 238 918.00 | 307 126.00 |
BT Marchandises | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 525.00 | 68 207.00 | 329 317.00 | 397 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 616.00 | | | 235 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 373.00 | | | 202 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
FG Production vendue services | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 197.00 | | | 487 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 038.00 | | | 480 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 107.00 | | 11 019.00 | 296 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 092.00 | | 360.00 | 205 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | | 10 659.00 | 88 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 864.00 | 10 343.00 | | 57 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 93.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 530.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 991.00 | 9 720.00 | | 56 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 666.00 | 133 523.00 | 33 143.00 | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 685.00 | 25 085.00 | 1 600.00 | 26 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 517.00 | 202 374.00 | 33 143.00 | 235 517.00 |