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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 682.00 | 403.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 452.00 | 28 368.00 | 24 084.00 | 52 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 63 159.00 | 49 487.00 | 112 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 184.00 | 93 209.00 | 108 974.00 | 202 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | 93.00 | 922.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 524.00 | 93.00 | 499 431.00 | 499 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 708.00 | 93 302.00 | 608 405.00 | 701 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 395.00 | 186 508.00 | | 146 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | 69 887.00 | | 48 087.00 |
DK Provisions réglementées | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 982.00 | 277 234.00 | | 214 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288.00 | 25 336.00 | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 4 974.00 | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 732.00 | 37 480.00 | | 233 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 077.00 | 42 174.00 | | 71 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 63 044.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 2 036.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 423.00 | 175 044.00 | | 393 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 405.00 | 452 278.00 | | 608 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 554.00 | | 54 630.00 | 147 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 469.00 | | 54 630.00 | 110 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 288.00 | 25 922.00 | | 67 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 318.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 923.00 | 25 605.00 | | 65 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 99.00 | 12.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 99.00 | 12.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 99.00 | 351.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |