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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 472.00 | 28 009.00 | 53 463.00 | 81 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 553.00 | 47 936.00 | 92 617.00 | 140 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 625.00 | 75 946.00 | 302 680.00 | 378 625.00 |
BT Marchandises | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 068.00 | | 305 068.00 | 305 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 693.00 | 75 946.00 | 607 747.00 | 683 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 175 420.00 | 166 930.00 | | 175 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | 8 490.00 | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 236 556.00 | 223 975.00 | | 236 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 975.00 | 179 125.00 | | 149 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 340.00 | 174 597.00 | | 159 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 60 146.00 | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 6 040.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 191.00 | 419 908.00 | | 371 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 747.00 | 643 883.00 | | 607 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 605.00 | 1 020.00 | | 377 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 625.00 | | | 378 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 005.00 | 1 020.00 | | 221 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 658.00 | 37 288.00 | | 38 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 37 288.00 | | 38 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 975.00 | 29 428.00 | 120 547.00 | 149 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 876.00 | 40 276.00 | 600.00 | 40 876.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 191.00 | 250 644.00 | 120 547.00 | 371 191.00 |