| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 6 041.00 | 10 129.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 12 773.00 | 3 563.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 006.00 | 18 814.00 | 24 192.00 | 43 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 657.00 | 18 814.00 | 63 843.00 | 82 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DH Report à nouveau | | -5 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 15 622.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 26 082.00 | 12 758.00 | | 26 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 359.00 | 43 061.00 | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 963.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 14.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 89.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | 2 728.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 762.00 | 47 854.00 | | 37 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 843.00 | 60 612.00 | | 63 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 762.00 | 47 854.00 | | 37 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 321.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 118.00 | 52 965.00 | | 67 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 794.00 | 37 343.00 | | 53 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | 15 622.00 | | 13 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 603.00 | | 2 802.00 | 41 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 43 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 32 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | | 2 802.00 | 31 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 4 730.00 | 598.00 | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 4 730.00 | 598.00 | 14 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 5 407.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 31 694.00 | 16 214.00 | | 31 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 715.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 223.00 | 4 918.00 | | 3 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 723.00 | 3 581.00 | | 36 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 445.00 | 3 831.00 | | 4 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 779.00 | 27 603.00 | | 40 779.00 |