| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 251.00 | 1 849.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 4 471.00 | 6 746.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 2 486.00 | 10 111.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 661.00 | 13 207.00 | 20 453.00 | 33 661.00 |
BT Marchandises | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
BZ Autres créances | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
CF Disponibilités | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 194.00 | | 547 194.00 | 547 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 855.00 | 13 207.00 | 567 648.00 | 580 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 3 300.00 | | 10 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DH Report à nouveau | -28 090.00 | | | -28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | -28 090.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | -4 363.00 | -20 086.00 | | -4 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 068.00 | 57 174.00 | | 44 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 1 630.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 305.00 | 68 852.00 | | 88 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 501.00 | 245 260.00 | | 397 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 2 119.00 | | 7 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 178.00 | 44 973.00 | | 30 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 011.00 | 420 009.00 | | 572 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 648.00 | 399 922.00 | | 567 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 415.00 | 378 099.00 | | 543 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
FD Production vendue biens | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
FG Production vendue services | 811 128.00 | | 811 128.00 | 811 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 282.00 | | 1 112 282.00 | 1 112 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | 31 039.00 | | 5 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 6 792.00 | | 5 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 6 792.00 | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 35 000.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 35 000.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | -28 208.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 066.00 | 790 098.00 | | 1 312 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 863.00 | 818 188.00 | | 1 303 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | -28 090.00 | | 8 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 795.00 | | 18 957.00 | 26 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 092.00 | 33 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 23 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | | 18 957.00 | 16 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 10 717.00 | 8 896.00 | 11 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 2 905.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 7 813.00 | 8 896.00 | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 711.00 | 326 711.00 | | 326 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 068.00 | 15 472.00 | 28 596.00 | 44 068.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VP Divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 011.00 | 543 415.00 | 28 596.00 | 572 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 3 210.00 | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 4 104.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 264 232.00 | 197 753.00 | | 264 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 766.00 | 25 688.00 | | 34 766.00 |
YT Sous‐traitance | 25 316.00 | 25 499.00 | | 25 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 574.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 3 784.00 | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 482.00 | 82 888.00 | | 145 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 272.00 | 29 967.00 | | 52 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 514.00 | 254 360.00 | | 326 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |