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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 581.00 | 419.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 291.00 | 44 465.00 | 16 826.00 | 61 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 555.00 | 177 587.00 | 244 968.00 | 422 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 796.00 | 224 633.00 | 264 163.00 | 488 796.00 |
BT Marchandises | 520 444.00 | 30 250.00 | 490 194.00 | 520 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
BZ Autres créances | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
CF Disponibilités | 500 737.00 | | 500 737.00 | 500 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 787.00 | 30 250.00 | 1 444 538.00 | 1 474 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 583.00 | 254 883.00 | 1 708 701.00 | 1 963 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 115.00 | -216 191.00 | | -244 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | -27 924.00 | | 68 070.00 |
DL TOTAL (I) | -175 045.00 | -243 115.00 | | -175 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 940.00 | 570 157.00 | | 429 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 737.00 | 436 373.00 | | 440 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 627.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 822.00 | 699 053.00 | | 640 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | 144 659.00 | | 145 321.00 |
EA Autres dettes | 226 646.00 | 135 381.00 | | 226 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 746.00 | 1 986 251.00 | | 1 883 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 701.00 | 1 743 135.00 | | 1 708 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 737.00 | | | 440 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 318.00 | 886 048.00 | 2 982 366.00 | 2 096 318.00 |
FG Production vendue services | 67 549.00 | -241.00 | 67 308.00 | 67 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 867.00 | 885 807.00 | 3 049 674.00 | 2 163 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 250.00 | |
GE Autres charges | | | 104 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 070.00 | 2 620 787.00 | | 3 084 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 999.00 | 2 648 711.00 | | 3 015 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 070.00 | -27 924.00 | | 68 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 846.00 | | 1 950.00 | 486 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 555.00 | | | 422 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 156.00 | 59 477.00 | | 165 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | 600.00 | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 206.00 | 12 259.00 | | 32 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 46 618.00 | | 130 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 626.00 | 30 250.00 | 32 627.00 | 32 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 626.00 | 30 250.00 | 32 627.00 | 32 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 626.00 | 30 250.00 | 32 627.00 | 32 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 250.00 | 32 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 822.00 | 640 822.00 | | 640 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 646.00 | 226 646.00 | | 226 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 940.00 | 142 738.00 | 287 202.00 | 429 940.00 |
VI Groupe et associés | 440 737.00 | 440 737.00 | | 440 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 534.00 | 273 534.00 | | 273 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 556.00 | 455 556.00 | | 455 556.00 |
VW T.V.A. | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 466.00 | 1 596 264.00 | 287 202.00 | 1 883 466.00 |