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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 231 795.00 | 477 000.00 | 1 754 795.00 | 2 231 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 231 795.00 | 477 000.00 | 1 754 795.00 | 2 231 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
072 Créances – Autres | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
084 Disponibilités | 675 363.00 | | 675 363.00 | 675 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 175 323.00 | | 1 175 323.00 | 1 175 323.00 |
110 Total général Actif | 3 407 118.00 | 477 000.00 | 2 930 118.00 | 3 407 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 784 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 620 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 930 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 133.00 | 35 120.00 | | 24 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 541.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 134.00 | 44 661.00 | | 24 134.00 |
242 Autres charges externes. | 6 187.00 | 41 795.00 | | 6 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 139.00 | 41 795.00 | | 43 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 005.00 | 2 865.00 | | -19 005.00 |
280 Produits financiers | 805 256.00 | | | 805 256.00 |
294 Charges financières | 478 459.00 | 1 661.00 | | 478 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 9.00 | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 641.00 | -768.00 | | 301 641.00 |