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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 578.00 | 602.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 14 578.00 | 21 671.00 | 36 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 851.00 | 15 156.00 | 27 696.00 | 42 851.00 |
BN En cours de production de biens | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 097.00 | | 354 097.00 | 354 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 949.00 | 15 156.00 | 381 793.00 | 396 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 793.00 | | | 381 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 799.00 | | 757 799.00 | 757 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 799.00 | | 757 799.00 | 757 799.00 |
FM Production stockée | | | 48 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 947.00 | | | 848 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 718.00 | | | 846 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 949.00 | | 3 902.00 | 38 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | | 3 902.00 | 33 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 8 718.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 8 718.00 | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
VB T. V. A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 940.00 | 30 039.00 | 60 901.00 | 90 940.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 270.00 | 273 847.00 | 5 423.00 | 279 270.00 |
VW T.V.A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 308.00 | 273 407.00 | 60 901.00 | 334 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
ST Autres comptes | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YT Sous‐traitance | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 142.00 | | | 372 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |