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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 147.00 | 714.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 912.00 | 43 526.00 | 144 385.00 | 187 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 760.00 | 43 673.00 | 1 111 086.00 | 1 154 760.00 |
BT Marchandises | 1 689 842.00 | | 1 689 842.00 | 1 689 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 369.00 | | 2 318 369.00 | 2 318 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 129.00 | 43 673.00 | 3 429 455.00 | 3 473 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 388 923.00 | 323 530.00 | | 388 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 575.00 | 359 963.00 | | 98 575.00 |
DL TOTAL (I) | 707 608.00 | 903 604.00 | | 707 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 029.00 | 1 379 799.00 | | 1 588 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | 91 944.00 | | 32 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 856.00 | 648 339.00 | | 1 012 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 101.00 | 212 754.00 | | 88 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449 900.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 847.00 | 2 782 737.00 | | 2 721 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 455.00 | 3 686 341.00 | | 3 429 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 436.00 | 2 782 737.00 | | 1 813 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 634.00 | | 381 394.00 | 785 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 818 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 1 154 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 188 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 895.00 | | | 147 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 579.00 | | 126 062.00 | 73 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 160.00 | | 255 332.00 | 564 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 24 454.00 | 592.00 | 19 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 24 454.00 | 592.00 | 19 812.00 |