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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 1 105.00 | 3 191.00 | 4 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 326.00 | 1 105.00 | 123 221.00 | 124 326.00 |
BP En cours de production de services | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 480.00 | 1 105.00 | 155 375.00 | 156 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | 11 499.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 136 713.00 | 131 499.00 | | 136 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 866.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 989.00 | 10 753.00 | | 10 989.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 863.00 | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 662.00 | 12 482.00 | | 18 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 375.00 | 143 981.00 | | 155 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 662.00 | 12 482.00 | | 18 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FM Production stockée | | | 15 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 177.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 806.00 | 37 192.00 | | 134 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 693.00 | 25 693.00 | | 118 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 113.00 | 11 499.00 | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 436.00 | | 2 890.00 | 121 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | 2 890.00 | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 016.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 1 016.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 104.00 | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | 785.00 | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 32 131.00 | 10 725.00 | | 32 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344.00 | 200.00 | | 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 104.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528.00 | 5 214.00 | | 1 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749.00 | 727.00 | | 2 749.00 |
ZE Dividendes | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 949.00 | 11 710.00 | | 36 949.00 |