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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 10 195.00 | 2 589.00 | 12 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 3 114.00 | 3 616.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 273.00 | 39 483.00 | 61 789.00 | 101 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 154.00 | 52 793.00 | 72 361.00 | 125 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
BZ Autres créances | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
CF Disponibilités | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 571.00 | 52 793.00 | 705 778.00 | 758 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
DL TOTAL (I) | 347 860.00 | | | 347 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 917.00 | | | 357 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 778.00 | | | 705 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 155.00 | | 30 000.00 | 95 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 005.00 | | 30 000.00 | 78 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 324.00 | 18 469.00 | | 34 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 2 685.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | 15 784.00 | | 26 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 185.00 | 185.00 | 211 000.00 | 211 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 759.00 | 279 394.00 | 4 365.00 | 283 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 917.00 | 146 917.00 | 211 000.00 | 357 917.00 |