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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 3 420.00 | 15 972.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712.00 | 8 340.00 | 17 372.00 | 25 712.00 |
BT Marchandises | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 086.00 | | 347 086.00 | 347 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 797.00 | 8 340.00 | 364 458.00 | 372 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 432.00 | 42 659.00 | | 73 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | 30 773.00 | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 110 917.00 | 84 432.00 | | 110 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 815.00 | 55 000.00 | | 69 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 795.00 | 16 687.00 | | 25 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 972.00 | 6 100.00 | | 30 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 125 881.00 | | 91 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 37 786.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 12 599.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 540.00 | 254 053.00 | | 253 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 458.00 | 338 485.00 | | 364 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 346.00 | 192 953.00 | | 160 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 3 218.00 | | 5 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 1 503.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 715.00 | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 815.00 | 7 593.00 | 62 222.00 | 69 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 568.00 | 69 168.00 | 1 400.00 | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 568.00 | 160 346.00 | 62 222.00 | 222 568.00 |