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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949.00 | 789.00 | 159.00 | 949.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 549.00 | 1 989.00 | 559.00 | 2 549.00 |
060 Stock marchandises | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
110 Total général Actif | 86 721.00 | 1 989.00 | 84 732.00 | 86 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 505.00 | | | -16 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
252 Charges sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |