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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 413 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 525 537.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 65 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 091.00 | 12 608.00 | | 17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 4 483.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 142.00 | 18 191.00 | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 23 487.00 | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 495 274.00 | 489 547.00 | | 495 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 395.00 | 513 676.00 | | 505 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 537.00 | 531 867.00 | | 525 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 216.00 | 413 216.00 | | 413 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 021.00 | 413 958.00 | 5 063.00 | 419 021.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 395.00 | 505 395.00 | | 505 395.00 |